세이부기연(6223) 일본주식 신규상장: 산업용 제습기 제조업, 이차전지 관련주라고?
일본 주식에 집중 투자하는 사탕팔이입니다!최근에 제가 올린 신규 상장 종목들이 하나같이 개운치 않은데요. 근데 이번만큼은 아니에요.이번 포스팅에서는 이차전지 관련주 겸 산업용 제습기 제조업인 세이부기연(6223) 종목 분석을 해보겠습니다. 목차 1. 기업 및 종목분석 2. 실적 및 재무분석 3. 주요주주분석 4. 사탕팔이 Comment
1. 기업 및 종목분석
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먼저 세이부기연(6223) 기업분석입니다. 내일 10월 3일 화요일에 신규 상장 예정이 있는데요.58년째 업력의 세이부 기연은 산업용 제습기 등의 산업 기계 제조업체입니다.우선 여기까지 보면 평범한 산업기계 제조업처럼 보인다. ‘사탕 파는 개 너잼 감는다’? 하실 수도 있어요.그런데 이래봬도 이차전지 관련주입니다. 왜냐하면 이차전지 제조에는 산업용 제습기가 필수이기 때문입니다.참고로 이차전지 제조현장에서는 습도가 높으면 불량률이 증가하는데요.따라서 건조한 환경 조성을 위해 드라이룸 설비를 비롯한 대형 산업용 제습기가 필수입니다.특히 산업용 제습기 로터 제조업은 세계에서 단 3개사뿐인데, 마침 세이부기연(6223)이 이 분야 1위입니다.간단히 말하면 세이부 기연이 없으면 2차 전지 생산이 어려워집니다. 그만큼 핵심 기술 보유 회사입니다.그 외, VOC 농축 장치, 벌집 구조체 필터는 일본내의 70% 점유율을 나타내는 등, 상당한 기술력을 발휘합니다.
이어 세이부 기연(6223)일본 주식 종목 분석입니다.긴 업력에 기술력까지 보유한 회사여서 첫 상장에서 스탠더드 시장에 진출하네요.그러나 공모가가 임시 가격보다 훨씬 낮습니다.낮은 주가 프리미엄은 상장 후 주가에 불안 요소가 됩니다.게다가 유통량은 606만주로 매우 많은 편입니다.희소성도 부족해서 주가가 크게 오를 수는 없군요.그래서 종목으로는 다소 아쉽습니다.곧 큰 폭 상승은 어렵다고 생각합니다.2. 실적 및 재무 분석
다음으로 세이부기연(6223)의 일본 주식 실적과 재무제표 분석입니다.우선 순이익은 상승 흑자의 형태입니다. 특히 코로나 시대인 2020년에도 순이익을 유지했습니다.자기자본이익률(ROE)은 평균 15% 내외, 영업이익률은 10~20%입니다. 이 정도면 제조업치고는 비싸죠.게다가 재무도 양호합니다. 자기자본비율(BIS)이 해를 거듭할수록 증가하고 있습니다.그만큼 자산비율은 증가 추세, 부채비율도 점점 감소 추세를 보이고 있습니다.따라서 실적과 재무 쪽은 매우 좋다고 할 수 있습니다. 역시 이차전지 관련주는 대단하네요. 3. 주요 주주 분석
다음에 세이부 기연(6223)일본 주식의 주요 주주 분석입니다.CEO및 CEO자산 관리 회사가 상위 대주주로서 존재하며 이때 CEO지분 합계는 50.35%로 매우 높습니다.기타, 곰가(창립자와 현 CEO)가 설립한 공익 재단 법인 그리고 상무 이사를 비롯한 현업 이사진도 주주입니다.그러므로 로크업 날 이후 그들의 주식 매각의 확률은 매우 낮죠.상당히 긍정적인 부분이죠.덧붙여서 세이부 기연(6223)CEO곰 방삼랑은 창립자 곰 토시미 아들입니다.그래서 지금 CEO는 낙하산이라고 반문할 수도 있습니다.그래도 전혀 다릅니다.오히려 곰 방삼랑(CEO)은 회사 창립 연도(1965년)에 입사한 네모토 원년 멤버입니다.특히 창립 당시 장남과 차남은 개인적인 이유로 입사를 원치 않았습니다.그래서 남 곰 방삼랑만 창립자인 아버지의 뒤를 이을 유일한 후계자였습니다.덕분에 창립자인 아버지로부터 많은 것을 배우고 현재 능력 있는 CEO가 되었습니다.특히 2016년에는 스웨덴 명예 영사로 취임하는 등 국제적으로도 영향력 있는 인물입니다.이처럼 능력과 신뢰를 가진 CEO라 기업의 지분을 함부로 매각할 리가 없습니다.4. 엿장수의 Comment
산업용 제습기 제조업이고, 두차 전지 관련 주식의 세이부 기연(6223)은 전반적으로 아주 마음에 드는 일본 주식입니다.58년째 업력에 스탠더드 증시 상장, 그리고 우수한 실적과 재무는 긍정적입니다.무엇보다 창립자의 의지를 물려받은 근본 CEO가 높은 지분 비중을 갖추고 있다는 점이 특히 감동입니다.다만 높은 유통 물량의 희소성 부족과 공모 가격이 낮게 책정된 점은 유감입니다.분명 좋은 종목인데 공모 가격이 왜 이렇게 낮게 책정되었을까요?저는 IPO자금의 용처를 원인으로 보고 있습니다.세이부 기연(6223)은 IPO자금의 모기업 공장 설비 증설, 자회사 투자와 차입금에 충당할 예정이지만.일단 공장 설비 증설까지는 좋습니다.그런데 아이사 투자와 차입금 충당?이 부분이 문제입니다.이는 모기업의 자본이 자회사로 유출되는 의미니까요.그래서 공모 가격이 낮게 책정됐다고 생각합니다.그러나 이건 정말 사소한 문제입니다.오히려 미래를 위한 투자라면 괜찮다고 생각합니다.이 부분을 제외하면 상처가 하나도 없는 편입니다.이렇게 우수한 신규 상장 종목은 정말 오랜만에 보네요.이상으로 이차 전지 관련 주식 겸 산업용 제습기 제조업 세이부 기연(6223)신규 상장 편이었습니다.감사합니다!*투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인이에요
산업용 제습기 제조업이자 이차전지 관련주인 세이부기연(6223)은 전반적으로 매우 마음에 드는 일본 주식입니다.58년째 업력에 스탠다드 시장 상장, 그리고 우수한 실적과 재무는 긍정적입니다.무엇보다 창립자의 의지를 이어받은 근본 CEO가 높은 지분 비중을 갖췄다는 점이 특히 감동입니다.다만 높은 유통물량으로 인한 희소성 부족과 공모가 낮게 책정된 점은 아쉽습니다.확실히 좋은 종목인데 공모가가 왜 이렇게 낮게 책정됐을까요? 나는 IPO 자금의 사용처를 원인으로 생각하고 있습니다.세이부기연(6223)은 IPO 자금으로 모회사 공장 설비 증설, 자회사 투자와 차입금에 충당할 예정입니다만.일단 공장 설비 증설까지는 좋습니다. 그런데 자회사 투자와 차입금 충당? 이 부분이 문제입니다.이것은 모회사의 자본이 자회사로 유출된다는 의미니까요. 그래서 공모가가 낮게 책정된 것 같아요.하지만 이건 정말 사소한 문제예요. 오히려 미래를 위한 투자라면 괜찮다고 생각했거든요.이 부분을 제외하면 흠집이 하나도 없는 편입니다. 이렇게 우수한 신규 상장 종목은 정말 오랜만에 보네요.이상으로 이차전지 관련주겸 산업용 제습기 제조업 세이부기연(6223) 신규 상장편이었습니다. 감사합니다! * 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 달려 있습니다